[基金]鵬華酒分級B凈值下跌2.57%

鵬華酒分級B凈值下跌2.57%   

2019-06-03 15:45 金融界基金

鵬華酒分級B凈值下跌2.57% 請保持關注

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  鵬華環保(0.48 3%)

  工銀環保(0.46 2.69%)

  鵬華中證(0.46 1.76%)

  易方達生(0.95 1.73%)

  申萬環保(1.01 1.72%)

  新華中證(1.25 1.46%)

  工銀新能(0.58 1.43%)

  招商國證(0.96 1.32%)

  前海開源(0.81 1.26%)

  金融界基金06月03日訊 今日鵬華酒分級B上漲0.00%,成交1.09萬元。截至目前場內價格為1.079元, 當前本基金場外凈值為0.9840元,環比上個交易日下跌2.57%,溢價率為9.65%,價格杠桿為1.822,凈值杠桿為2.052,當前母基金凈值為0.9960,本基金跟蹤指數為中證酒,實際下折需母基金跌36.02%,上折需母基金漲52.57%。

  金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌9.39%,近3個月本基金凈值上漲31.74%,近6月本基金凈值上漲88.90%,近1年本基金凈值下跌41.36%,成立以來本基金累計凈值為1.5460元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.34%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

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文 / 采集俠 2019/06/03

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