[基金]鵬華酒分級B凈值下跌2.57%

采集俠 ?  2019年06月03日 22:02  ?  網絡整理

鵬華酒分級B凈值下跌2.57% 　　

2019-06-03 15:45 金融界基金

　　鵬華環保(0.48 3%)

　　工銀環保(0.46 2.69%)

　　鵬華中證(0.46 1.76%)

　　易方達生(0.95 1.73%)

　　申萬環保(1.01 1.72%)

　　新華中證(1.25 1.46%)

　　工銀新能(0.58 1.43%)

　　招商國證(0.96 1.32%)

　　前海開源(0.81 1.26%)

　　金融界基金06月03日訊 今日鵬華酒分級B上漲0.00%，成交1.09萬元。截至目前場內價格為1.079元， 當前本基金場外凈值為0.9840元，環比上個交易日下跌2.57%，溢價率為9.65%，價格杠桿為1.822，凈值杠桿為2.052，當前母基金凈值為0.9960，本基金跟蹤指數為中證酒，實際下折需母基金跌36.02%，上折需母基金漲52.57%。

　　金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌9.39%，近3個月本基金凈值上漲31.74%，近6月本基金凈值上漲88.90%，近1年本基金凈值下跌41.36%，成立以來本基金累計凈值為1.5460元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.34%。

　　本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

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文 / 采集俠 2019/06/03