MSCI擴容落地:北向資金尾盤超百億搶籌A股

  5月28日,A股走的讓人有點緊張,也有點小激動。

  低開高走隨后一路下行,不過好在臨近收盤三大股指強力反彈。

  截至收盤,上證指數再次返回2900點,收于2909.91點,上漲0.61%。深證成指報收9035.69點,上漲0.62%。創業板上漲0.89%,中小板上漲0.64%。兩市累計成交4995.27億元。

北向資金尾盤大回流

  連續8個交易日凈流出的北向資金今日終于有所復蘇。28日,北向資金凈流入74.91億元,其中滬股通59.32億元,深股通15.59億元。

  北向資金今日的走勢可謂跌宕起伏。

  早盤一開盤,北向資金就逆轉此前八日持續凈流出態勢,凈流入規模持續擴大。但在14:30分,北向資金加速出逃。20分鐘的時間內出逃金額達到了27億元。

  臨近收盤,又驚現大逆轉。北向資金突然大量涌入。

  14:50分至14:59分,僅用9分鐘的時間,北向資金就由凈流入12.10億元急劇擴大至117.90億元。在收盤前的最后一分鐘,北上資金又現43億的大出逃。截至收盤,北向資金凈流入規模是74.91億元。在北向資金大規模涌入的帶動下,三大股指也迅速拉升。

  實際上,從3月份開始,北上資金就開始了持續外逃。東方財富數據顯示,近一個月北向資金已經累計凈流入-506.65億元,其中滬股通凈流入-320.18億元,深股通-186.47億元。

  那么,今日北上資金為何尾盤會出現如此大逆轉?

  “異動走勢一般來自消息的共振。目前是重大消息窗口期,包括貿易戰,納入MSCI權重增大,國內的經濟刺激政策、貨幣政策、融資支持政策等。”資深私募分析人士陳熙偉表示。

  丹陽投資董事長、首席投資官康水躍認為,今日北向資金尾盤的大幅異動或與MSCI擴容不無關系。

  “因MSCI納A因子首次擴容明日正式生效,境外投資機構往后將按照MSCI指數被動型基金的規則配置,故今日尾盤有‘搶跑’的北向資金大幅異動。”康水躍向記者表示。

  今日收盤后,MSCI的第一階段擴容也將正式生效。中國大盤A股納入因子將從5%增至10%。加上兩周前公布新增的26只成份股,A股已有263股入選MSCI中國大盤股指數成分(5月24日已將ST康美剔除)。

  馬里亞納基金合伙人勞紹海認為,MSCI擴張是利好,擴容本身的資金是有限的,更多的影響是擴容對外界的目光關注和估值導向。

A股反彈來臨?

  28日,在尾盤涌入資金的拉動下上證指數重返2900點。那么,這種反彈是否會繼續?

  丹陽投資康水躍認為,從短線上看,受北向資金重新回流的推動,預計后續先行反彈的概率大一些。特別是創業板,尾盤資金流入表現強勁,大有跑步入場的姿勢。

  股市有種“五窮六絕七翻身”,即指每逢5月的時候都會開始跌,到了6月更會大跌,但到了7月,卻會起死回生。本周是六月份的最后一周,是比較重要的時間節點。

  “因為每年一二月份召開地方‘兩會’,三月份召開全國‘兩會’,加之經濟指標經常要年度開門紅,所以反應在股市上第一季度經常會先漲,而當走到第二季度利好政策逐步減少,自然就成了‘淡季’。然而,這一次有一些不同,五六月份正好遇到了往年所沒有的利多,比如MSCI的首次擴容以及入富時羅素名單公布。可見,今年的六七月份未必會復制以往的走勢。”康水躍表示。

  康水躍表示,從投資角度,由于磨底階段個股嚴重分化,選股難度并不小,想捕捉妖股,有時反而踩到爆雷股。所以,建議均衡配置,淡化風格。如果實在無法挖掘出具備長期投資價值的個股,那完全可以做一些指數化投資。在個股越來越多的市場里,要選出跑贏指數的股票的難度只會增加不會減少。

  對于北向資金的動向,馬里亞納基金合伙人勞紹海認為,不要把一兩天的北上資金看做聰明資金,港股資金只是比我們更自由,但未必比陸資聰明。三兩天的資金出入,不必在意。

文 / 采集俠 2019/05/29

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