北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

  證券代碼:000931????????????????證券簡稱:中?關?村??????????????公告編號:2019-036

  第一節?重要提示

  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

  公司負責人侯占軍先生、主管會計工作負責人宋學武先生及會計機構負責人(會計主管人員)黃瑛女士聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

  

  第二節?公司基本情況

  一、主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  □?是?√?否

  ■

  非經常性損益項目和金額

  √?適用?□?不適用

  單位:元

  ■

  對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

  □?適用?√?不適用

  公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

  二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

  1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位:股

  

  ■

  ■

  公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

  □?是?√?否

  公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

  2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □?適用?√?不適用

  

  第三節?重要事項

  一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

  √?適用?□?不適用

  1.?應收票據期末余額為人民幣12,161.25萬元,較期初余額增加87.55%,主要是由于本公司之孫公司北京華素制藥公司和中實上莊混凝土公司本期應收票據增加所致。

  2.?預付款項期末余額為人民幣8,280.38萬元,較期初余額增加61.3%,主要是由于本公司之子公司北京華素健康科技公司以及孫公司北京華素制藥公司原材料采購所致。

  3.?其他應收款期末余額為人民幣11,391.95萬元,較期初余額增加41.97%,主要是由于本公司與各子公司之間往來款增加所致。

  4.?可供出售金融資產期末余額為人民幣0萬元,較期初余額減少100%,主要是由于本公司從2019年1月1日起執行新金融工具準則,并于2019年第一季度財務報告起按照新金融工具準則要求進行會計報表披露。2019年一季報資產負債表中,將“可供出售金融資產”科目下核算的數據,調整至“其他權益工具投資”科目下。

  5.?其他權益工具期末余額為人民幣901.42萬元,較期初余額增加100%,主要是由于本公司從2019年1月1日起執行新金融工具準則,并于2019年第一季度財務報告起按照新金融工具準則要求進行會計報表披露。2019年一季報資產負債表中,將“可供出售金融資產”科目下核算的數據,調整至“其他權益工具投資”科目下。

  6.?其他流動負債期末余額為人民幣130.84萬元,較期初余額減少75.93%,主要是由于本期支付本公司之孫公司多多藥業公司剩余股權收購款所致。

  7.?預計負債期末余額為人民幣0萬元,較期初余額減少100%,主要是由于本公司以前年度計提的福州華電擔保款轉回所致。

  8.?營業收入本期發生額為人民幣44,673.58萬元,較上年同期增加31.79%,主要是由于本公司混凝土版塊和醫藥版塊本期收入同比增長所致。

  9.?營業成本本期發生額為人民幣19,318.35萬元,較上年同期增加45.78%,主要是由于本公司的混凝土版塊和醫藥版塊本期成本同比增長所致。

  10.?利息收入本期發生額為人民幣31.39萬元,較上年同期減少57.19%,主要是由于本公司以及子公司銀行存款利息減少所致。

  11.?資產減值損失本期發生額為人民幣-87.58萬元,較上年同期減少1,244.55%,主要是由于本公司之孫公司中實上莊混凝土公司本期收回前期已計提壞賬的債權所致。

  12.?其他收益本期發生額為人民幣86.15萬元,較上年同期增加2,540.24%,主要是由于本公司之孫公司中實上莊混凝土公司收到海淀環保局補貼的鍋爐改造款所致。

  13.?資產處置收益本期發生額為人民幣-76.80萬元,較上年同期減少22,627.79%,主要是由于本公司之孫公司中實上莊混凝土公司處置固定資產所致。

  14.?營業外收入本期發生額為人民幣372.83萬元,較上年同期減少73.08%,主要是由于本公司上年同期收到福州華電擔保案款所致。

  15.?營業外支出本期發生額為人民幣3.96萬元,較上年同期減少73.59%,主要是由于本公司發生的與日常經營活動無關的支出減少所致。

  16.?所得稅費用本期發生額為人民幣585.67萬元,較上年同期增加130.04%,主要是由于本公司之孫公司北京華素制藥公司本期所得稅費用增加所致。

文 / 采集俠 2019/06/04

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